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世新大學簽署研修承諾書,承諾陸生至台上課不提及政治敏感內容,教育部認為已違反兩岸人民關係條例第33條之三,且也不應該成人商品限定講學內容;除了世新大學外,清華大學也被發現曾簽署承諾書,對此校方今日發出聲明表示,並未簽署所謂的「一中承諾書」。

清大校方發出聲明表示,並未簽署所謂的「一中承諾書」,而是「堅持學術交流不涉政治」承諾書。與對岸學校的任何正式書面約定,均按法令規定事前向教育部申報。這項承諾書並非學校對學校的正式約定,而僅提供給申請來本校研修,並有此需求的師生。

清大指出,兩岸人民關係條例第33條之三的第二段提到,書面約定不得有涉及政治內容。但校方發給學生的這一份說明,也只是重申不涉及政治內容。清大強調學術交流研究本就不涉及宗教、商業、政治,對於學校教師的教學內容,從來不曾干預。

清大也指出,2010年起在本校舉辦的「兩岸暑期學術交流活動」便依照大陸方面的大學,所提供的參考範本擬定內容,主要目的在說明活動內容,與交流期間不涉及政治議題,讓大陸師生能夠順利通過對方的審批程序,來台參與研修活動,並由清大寄發給申請來本校的學生以及學校承辦老師。

教育部國際及兩岸教育司長楊敏玲今天表示,外界稱「一中承諾書」其實有很多種狀況,有的學校回報,僅與大陸方面簽「課程不涉及政治活動」。至於「課程不涉及政治活動」承諾書,是否不違反台灣地區與大陸地區人民關係條例相關條文;楊敏玲則表示,須審慎面對,教育部會和行政院大陸委員會一同組委員會,一一審視各種樣態是否違法。

 

 

 

 

鉅亨台北資料中心
 

 

 

 

 

基金名稱                                                       105/12/22  105/12/21   漲跌(元) 漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                              9.67580    9.72640  -0.05060   -0.52023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金                                             10.42000   10.52000  -0.10000   -0.95057
中國信託台灣優勢基金                                             13.86000   13.99000  -0.13000   -0.92924
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.73000    9.81000  -0.08000   -0.81549
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.26000    9.32000  -0.06000   -0.64378
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.18000    9.24000  -0.06000   -0.64935
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.24000    9.31000  -0.07000   -0.75188
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.33000    9.35000  -0.02000   -0.21390
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.62000    9.64000  -0.02000   -0.20747
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息)                        10.24940   10.24060   0.00880    0.08593
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)                           8.43800    8.43080   0.00720    0.08540
中國信託多元入息平?基金A(不配息)                                10.11310   10.13430  -0.02120   -0.20919
中國信託多元入息平?基金B(配息)                                   9.26050    9.27990  -0.01940   -0.20905
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型)                             9.92810    9.91550   0.01260    0.12707
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型)                             9.61110    9.59890   0.01220    0.12710
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.91470   10.91460   0.00010    0.00092
中國信託精穩基金                                                 14.94860   15.05780  -0.10920   -0.72521
中國信託樂齡收益平?基金-台幣A                                   10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平?基金-台幣B                                   10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平?基金-美元A                                    9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平?基金-美元B                                    9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金                                                     51.91000   52.33000  -0.42000   -0.80260
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.77590   10.77490   0.00100    0.00928
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.26230   10.24770   0.01460    0.14247
元大上證50基金                                                   26.36000   26.32000   0.04000    0.15198
元大大中華TMT基金-人民幣                                         10.04000    9.99000   0.05000    0.50050
元大大中華TMT基金-新台幣                                          9.22000    9.16000   0.06000    0.65502
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    11.24000   11.22000   0.02000    0.17825
元大大中華價值指數基金-美元                                      10.44400   10.42200   0.02200    0.21109
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    14.63800   14.60100   0.03700    0.25341
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                     9.92000    9.91400   0.00600    0.06052
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                     9.83100    9.81100   0.02000    0.20385
元大中國平?基金-人民幣                                           2.85000    2.84000   0.01000    0.35211
元大中國平?基金-新台幣                                          13.14000   13.08000   0.06000    0.45872
元大中國高收益點心債券基金                                       10.82890   10.81720   0.01170    0.10816
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.49530   10.49450   0.00080    0.00762
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.99390    9.99310   0.00080    0.00801
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.96800    9.95400   0.01400    0.14065
元大巴西指數基金                                                  5.16500    5.11900   0.04600    0.89861
元大巴菲特基金                                                   23.44000   23.67000  -0.23000   -0.97169
元大日經225基金                                                  24.35000   24.40000  -0.05000   -0.20492
元大台商收成基金                                                 21.00000   21.23000  -0.23000   -1.08337
元大台灣50單日反向1倍基金                                        16.33000   16.16000   0.17000    1.05198
元大台灣50單日正向2倍基金                                        24.42000   24.98000  -0.56000   -2.24179
元大台灣中型100基金                                              25.40000   25.62000  -0.22000   -0.85870
元大台灣加權股價指數基金                                         20.20700   20.40400  -0.19700   -0.96550
元大台灣卓越50基金                                               70.74000   71.44000  -0.70000   -0.97984
元大台灣金融基金                                                 14.29000   14.54000  -0.25000   -1.71939
元大台灣高股息基金                                               22.83000   22.93000  -0.10000   -0.43611
元大台灣電子科技基金                                             29.26000   29.44000  -0.18000   -0.61141
元大全球ETF成長組合基金                                           9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.25000   14.23000   0.02000    0.14055
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             11.68000   11.71000  -0.03000   -0.25619
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                8.44000    8.47000  -0.03000   -0.35419
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  11.14000   11.18000  -0.04000   -0.35778
元大全球不動產證券化基金-美元                                    10.35500   10.38700  -0.03200   -0.30808
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.03000    7.95000   0.08000    1.00629
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.22000    6.16000   0.06000    0.97403
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.11000    8.12000  -0.01000   -0.12315
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.52000    6.53000  -0.01000   -0.15314
元大全球股票入息基金-美元配息                                     8.98100    8.98300  -0.00200   -0.02226
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                 9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.27000    9.26000   0.01000    0.10799
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                            9.99170    9.97140   0.02030    0.20358
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.70760    9.68790   0.01970    0.20335
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.65630    9.63270   0.02360    0.24500
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            9.46560    9.44210   0.02350    0.24889
元大全球新興市場精選組合基金                                     11.58000   11.57000   0.01000    0.08643
元大全球農業商機基金                                             15.72000   15.66000   0.06000    0.38314
元大全球滿意入息基金-不配息型                                    11.06000   11.06000   0.00000    0.00000
元大全球滿意入息基金-配息型                                       7.72000    7.72000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.69000   10.67000   0.02000    0.18744
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.64000   10.62000   0.02000    0.18832
元大印尼指數基金                                                  8.42200    8.51300  -0.09100   -1.06895
元大印度指數基金                                                  8.15500    8.17100  -0.01600   -0.19581
元大印度基金                                                      9.67000    9.66000   0.01000    0.10352
元大多多基金                                                     16.46000   16.64000  -0.18000   -1.08173
元大多福基金                                                     50.52000   50.84000  -0.32000   -0.62943
元大亞太成長基金                                                  9.01000    8.99000   0.02000    0.22247
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.73890    8.73080   0.00810    0.09278
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.60890    7.60180   0.00710    0.09340
元大卓越基金                                                     40.46000   40.88000  -0.42000   -1.02740
元大店頭基金                                                      7.02000    7.07000  -0.05000   -0.70721
元大泛歐成長基金                                                  8.23000    8.23000   0.00000    0.00000
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.03480   10.03460   0.00020    0.00199
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.75920    9.75590   0.00330    0.03383
元大高科技基金                                                   11.96000   12.08000  -0.12000   -0.99338
元大得利貨幣市場基金                                             16.14930   16.14920   0.00010    0.00062
元大得寶貨幣市場基金                                             11.90760   11.90750   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   10.87000   10.92000  -0.05000   -0.45788
元大華夏中小基金                                                  6.50000    6.45000   0.05000    0.77519
元大新中國基金-人民幣                                             9.28000    9.25000   0.03000    0.32432
元大新中國基金-美元                                               8.63600    8.59900   0.03700    0.43028
元大新中國基金-新台幣                                             8.93000    8.89000   0.04000    0.44994
元大新主流基金                                                   19.60000   19.74000  -0.14000   -0.70922
元大新東協平衡基金-美元                                           9.28600    9.29800  -0.01200   -0.12906
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.40000    9.41000  -0.01000   -0.10627
元大新興市場ESG策略基金                                          10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  11.63380   11.66080  -0.02700   -0.23155
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.72690   10.74270  -0.01580   -0.14708
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            11.00980   11.02080  -0.01100   -0.09981
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                              10.48990   10.50040  -0.01050   -0.10000
元大新興亞洲基金                                                  9.26000    9.26000   0.00000    0.00000
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.00980   15.00970   0.00010    0.00067
元大經貿基金                                                     27.49000   27.81000  -0.32000   -1.15067
元大滬深300單日反向1倍基金                                       18.36000   18.33000   0.03000    0.16367
元大滬深300單日正向2倍基金                                       12.31000   12.39000  -0.08000   -0.64568
元大精準中小基金                                                 17.40000   17.60000  -0.20000   -1.13636
元大摩臺基金                                                     32.76000   33.06000  -0.30000   -0.90744情趣禮品玩具
元大標普500基金                                                  21.68000   21.76000  -0.08000   -0.36765
元大標普500單日反向1倍基金                                       17.31000   17.27000   0.04000    0.23162
元大標普500單日正向2倍基金                                       23.97000   24.12000  -0.15000   -0.62189
元大標智滬深300基金                                              16.35000   16.09000   0.26000    1.61591
元大歐洲50基金                                                   22.42000   22.46000  -0.04000   -0.17809
元大績效基金                                                     36.29000   36.66000  -0.37000   -1.00927
元大韓國KOSPI200基金                                             19.05000   19.10000  -0.05000   -0.26178
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  12.95000   13.02000  -0.07000   -0.53763
日盛上選基金                                                     21.05000   21.18000  -0.13000   -0.61379
日盛小而美基金                                                   17.39000   17.42000  -0.03000   -0.17222
日盛中國內需動力基金                                              9.10000    9.04000   0.06000    0.66372
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.72590   11.73100  -0.00510   -0.04347
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  10.77780   10.78250  -0.00470   -0.04359
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.62170   11.62600  -0.00430   -0.03699
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.74000   10.74460  -0.00460   -0.04281
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.65470   10.64350   0.01120    0.10523
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.81260    9.80230   0.01030    0.10508
日盛中國貨幣市場基金(人民幣)                                     10.40390   10.40320   0.00070    0.00673
日盛中國貨幣市場基金(美元)                                        8.82320    8.83710  -0.01390   -0.15729
日盛中國貨幣市場基金(新台幣)                                      8.99710    9.00710  -0.01000   -0.11102
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                       9.60000    9.55000   0.05000    0.52356
日盛中國戰略A股基金(美元)                                         9.61000    9.56000   0.05000    0.52301
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                       9.60000    9.56000   0.04000    0.41841
日盛日盛基金                                                      9.73000    9.83000  -0.10000   -1.01729
日盛全球抗暖化基金                                                8.67000    8.69000  -0.02000   -0.23015
日盛全球新興債券基金A                                            10.87680   10.85420   0.02260    0.20821
日盛全球新興債券基金B                                             9.18150    9.16240   0.01910    0.20846
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.51530    2.51290   0.00240    0.09551
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.94440    1.94250   0.00190    0.09781
日盛亞洲高收益債券基金(美金A)                                     0.38860    0.38820   0.00040    0.10304
日盛亞洲高收益債券基金(美金B)                                     0.30200    0.30170   0.00030    0.09944
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.80080   12.78870   0.01210    0.09461
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   9.79960    9.79040   0.00920    0.09397
日盛亞洲機會基金                                                  5.86000    5.86000   0.00000    0.00000
日盛金緻招牌組合基金                                             10.15420   10.14530   0.00890    0.08773
日盛首選基金                                                     12.22000   12.34000  -0.12000   -0.97245
日盛高科技基金                                                   11.46000   11.54000  -0.08000   -0.69324
日盛貨幣市場基金                                                 14.66880   14.66870   0.00010    0.00068
日盛新台商基金                                                   27.91000   28.12000  -0.21000   -0.74680
日盛精選五虎基金                                                 29.15000   29.40000  -0.25000   -0.85034
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.39800   13.39790   0.00010    0.00075
台新2000高科技基金                                               25.42000   25.61000  -0.19000   -0.74190
台新大眾貨幣市場基金                                             14.07000   14.06990   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.99200   10.02420  -0.03220   -0.32122
台新中美貨幣市場基金-美元                                         9.97540    9.97440   0.00100    0.01003
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.02360   10.01750   0.00610    0.06089
台新中國通基金                                                   34.76000   35.27000  -0.51000   -1.44599
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金                         10.72660   10.72550   0.00110    0.01026
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   12.36400   12.28700   0.07700    0.62668
台新中國精選中小基金                                              9.33000    9.28000   0.05000    0.53879
台新主流基金                                                     18.54000   18.78000  -0.24000   -1.27796
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.18000   19.35000  -0.17000   -0.87855
台新北美收益資產證券化基金(A)D                                 0.60150    0.60690  -0.00540   -0.88977
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    15.66000   15.80000  -0.14000   -0.88608
台新北美收益資產證券化基金(B)D                                 0.49190    0.49630  -0.00440   -0.88656
台新台灣中小基金                                                 27.51000   27.87000  -0.36000   -1.29171
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.79820    9.85990  -0.06170   -0.62577
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.01200    9.06320  -0.05120   -0.56492
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.81000    8.86000  -0.05000   -0.56433
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                               9.45030    9.50400  -0.05370   -0.56503
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.22000    9.27000  -0.05000   -0.53937
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                           9.73680    9.74340  -0.00660   -0.06774
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                             9.83890    9.84560  -0.00670   -0.06805
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                           9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
台新印度基金                                                     12.18000   12.20000  -0.02000   -0.16393
台新亞美短期債券基金                                             10.90360   10.89710   0.00650    0.05965
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  9.53400    9.52560   0.00840    0.08818
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D                              0.30310    0.30300   0.00010    0.03300
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   12.08540   12.07490   0.01050    0.08696
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D                                0.37750    0.37740   0.00010    0.02650
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.02560   11.02560   0.00000    0.00000
台新高股息平衡基金                                               26.03980   26.12460  -0.08480   -0.32460
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.49050   10.47370   0.01680    0.16040
台新新興市場債券基金(A類型)D                                   0.32800    0.32760   0.00040    0.12210
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.57480    8.56100   0.01380    0.16120
台新新興市場債券基金(B類型)D                                   0.26780    0.26750   0.00030    0.11215
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.03000    5.03000   0.00000    0.00000
台新歐洲動態平?基金-美元                                         9.82380    9.82960  -0.00580   -0.05901
台新歐洲動態平?基金-新台幣                                      10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.10500   10.08100   0.02400    0.23807
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           13.17000   13.38000  -0.21000   -1.56951
未來資產全球大消費基金                                           11.49000   11.51000  -0.02000   -0.17376
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     7.96000    7.96000   0.00000    0.00000
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      12.14190   12.13250   0.00940    0.07748
未來資產亞洲高收益債券基金B                                      10.62460   10.61640   0.00820    0.07724
未來資產亞洲新富基金                                             14.91000   14.94000  -0.03000   -0.20080
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.49530   12.49520   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                                8.14000    8.26000  -0.12000   -1.45278
未來資產新興市場債券基金A                                         9.04840    9.03420   0.01420    0.15718
未來資產新興市場債券基金B                                         7.60660    7.59460   0.01200    0.15801
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.65000   11.67000  -0.02000   -0.17138
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.46690   10.46540   0.00150    0.01433
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                 9.64860    9.62650   0.02210    0.22957
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.71600    9.75570  -0.03970   -0.40694
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.31930   10.32950  -0.01020   -0.09875
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.52460    8.54200  -0.01740   -0.20370
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.07500    9.06570   0.00930    0.10258
永豐中小基金                                                     37.16000   37.53000  -0.37000   -0.98588
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             2.03370    2.04410  -0.01040   -0.50878
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.45250    2.45430  -0.00180   -0.07334
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             9.52440    9.55390  -0.02950   -0.30877
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.15070   11.13500   0.01570    0.14100
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   3.43000    3.43000   0.00000    0.00000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  15.82000   15.78000   0.04000    0.25349
永豐主流品牌基金                                                 13.18000   13.16000   0.02000    0.15198
永豐永豐基金                                                     27.45000   27.74000  -0.29000   -1.04542
永豐亞洲民生消費基金                                             10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
永豐南非幣2021保本基金                                           11.11880   11.10400   0.01480    0.13329
永豐高科技基金                                                   15.93000   16.02000  -0.09000   -0.56180
永豐貨幣市場基金                                                 13.79620   13.79610   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.24210    2.25370  -0.01160   -0.51471
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.22250    2.21830   0.00420    0.18933
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           8.44130    8.46990  -0.02860   -0.33767
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.42900   10.42190   0.00710    0.06813
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  8.05790    8.08760  -0.02970   -0.36723
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.33790   11.32070   0.01720    0.15193
永豐滬深300紅利指數基金                                          15.08000   14.92000   0.16000    1.07239
永豐臺灣加權ETF基金                                              45.53000   45.96000  -0.43000   -0.93560
永豐領航科技基金                                                 25.82000   26.08000  -0.26000   -0.99693
永豐標普500紅利指數基金-美元類型                                 10.81000   10.85000  -0.04000   -0.36866
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型                               10.70000   10.73000  -0.03000   -0.27959
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                   9.47000    9.49000  -0.02000   -0.21075
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                 9.42000    9.44000  -0.02000   -0.21186
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                     9.50000    9.52000  -0.02000   -0.21008
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.57000    9.59000  -0.02000   -0.20855
永豐趨勢平?基金                                                 37.36000   37.46000  -0.10000   -0.26695
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       10.87030   10.86900   0.00130    0.01196
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                    9.79000    9.72000   0.07000    0.72016
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                      9.05000    8.98000   0.07000    0.77951
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                      9.27000    9.19000   0.08000    0.87051
兆豐國際中小基金                                                 12.35000   12.46000  -0.11000   -0.88283
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        14.05000   13.92000   0.13000    0.93391
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        13.29000   13.18000   0.11000    0.83460
兆豐國際民生動力基金                                              9.92000    9.95000  -0.03000   -0.30151
兆豐國際生命科學基金                                             14.98000   15.21000  -0.23000   -1.51216
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                 9.82560    9.82680  -0.00120   -0.01221
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                 9.85100    9.85530  -0.00430   -0.04363
兆豐國際全球高股息基金                                           10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
兆豐國際全球基金                                                 27.61000   27.67000  -0.06000   -0.21684
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型)                                10.70000   10.69000   0.01000    0.09355
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型)                                10.67000   10.66000   0.01000    0.09381
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.02460   10.02430   0.00030    0.00299
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                 10.14280   10.13890   0.00390    0.03847
兆豐國際國民基金                                                 20.76000   20.92000  -0.16000   -0.76482
兆豐國際第一基金                                                 11.19000   11.26000  -0.07000   -0.62167
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.86540    9.85010   0.01530    0.15533
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.32750    8.31460   0.01290    0.15515
兆豐國際萬全基金                                                 17.16000   17.24000  -0.08000   -0.46404
兆豐國際電子基金                                                 20.11000   20.26000  -0.15000   -0.74038
兆豐國際綠鑽基金                                                  7.35000    7.35000   0.00000    0.00000
兆豐國際豐台灣基金                                               27.41000   27.53000  -0.12000   -0.43589
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.41750   12.41740   0.00010    0.00081
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     10.18000   10.25000  -0.07000   -0.68293
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.16380   11.15150   0.01230    0.11030
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.06470   11.05930   0.00540    0.04883
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.30600   10.29820   0.00780    0.07574
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.11950   11.11680   0.00270    0.02429
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.94990    8.94010   0.00980    0.10962
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.81510    9.80870   0.00640    0.06525
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.37420    9.36710   0.00710    0.07580
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.78640    9.78420   0.00220    0.02249
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.84580    9.83830   0.00750    0.07623
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                    9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                    9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.28000    9.29000  -0.01000   -0.10764
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                      9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
合庫全球新興市場基金                                              8.27000    8.25000   0.02000    0.24242
合庫貨幣市場基金                                                 10.06330   10.06330   0.00000    0.00000
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.31270   10.29520   0.01750    0.16998
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                10.73310   10.71060   0.02250    0.21007
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                12.01870   11.98160   0.03710    0.30964
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.75300    8.73820   0.01480    0.16937
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.27570    9.25720   0.01850    0.19984
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.25940   10.23050   0.02890    0.28249
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.42890   10.42800   0.00090    0.00863
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                       9.30920    9.29920   0.01000    0.10754
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.53710    9.52230   0.01480    0.15542
安聯中國東協基金                                                 12.65000   12.63000   0.02000    0.15835
安聯中國策略基金                                                 12.06000   12.04000   0.02000    0.16611
安聯中華新思路基金-人民幣                                         9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
安聯中華新思路基金-美元                                           9.23000    9.20000   0.03000    0.32609
安聯中華新思路基金-新臺幣                                         8.99000    8.96000   0.03000    0.33482
安聯台灣大壩基金                                                 17.55000   17.71000  -0.16000   -0.90344
安聯台灣科技基金                                                 28.46000   28.60000  -0.14000   -0.48951
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.40900   12.40880   0.00020    0.00161
安聯台灣智慧基金                                                 19.91000   20.04000  -0.13000   -0.64870
安聯四季回報債券組合基金-美元                                     9.86820    9.86070   0.00750    0.07606
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣                                  15.00980   14.99730   0.01250    0.08335
安聯四季成長組合基金-美元                                         9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      11.35250   11.31930   0.03320    0.29330
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                         9.85920    9.84940   0.00980    0.09950
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.14370   12.13210   0.01160    0.09561
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.97110    9.94750   0.02360    0.23725
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.88520    9.87730   0.00790    0.07998
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.74700    9.73770   0.00930    0.09551
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.51000   10.52000  -0.01000   -0.09506
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.42000   10.44000  -0.02000   -0.19157
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.37000    9.38000  -0.01000   -0.10661
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.16350   11.12360   0.03990    0.35870
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.58560   10.57230   0.01330    0.12580
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.39980   10.38530   0.01450    0.13962
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.59030    9.56810   0.02220    0.23202
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               9.43060    9.41870   0.01190    0.12634
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             9.23620    9.22340   0.01280    0.13878
安聯全球人口趨勢基金                                              9.41000    9.42000  -0.01000   -0.10616
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         8.07000    8.15000  -0.08000   -0.98160
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      31.55000   31.87000  -0.32000   -1.00408
安聯全球油礦金趨勢基金                                            9.14000    9.12000   0.02000    0.21930
安聯全球計量平?基金                                             11.67000   11.67000   0.00000    0.00000
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.23340   12.22750   0.00590    0.04825
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.99310   10.98780   0.00530    0.04824
安聯全球新興市場基金                                             14.50000   14.49000   0.01000    0.06901
安聯全球農金趨勢基金                                              9.12000    9.11000   0.01000    0.10977
安聯全球綠能趨勢基金                                              8.38000    8.39000  -0.01000   -0.11919
安聯亞洲動態策略基金                                             19.76000   19.76000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)                         78.84550   78.81820   0.02730    0.03464
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)                           11.52790   11.50580   0.02210    0.19208
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣)                         66.16150   66.12920   0.03230    0.04884
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元)                            9.60600    9.58760   0.01840    0.19191
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.43690    2.44170  -0.00480   -0.19658
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.61770   10.61100   0.00670    0.06314
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.16940    2.17370  -0.00430   -0.19782
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                9.28230    9.27640   0.00590    0.06360
宏利台灣動力基金                                                 22.95000   23.13000  -0.18000   -0.77821
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                              9.35850    9.35300   0.00550    0.05880
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.54700    9.53750   0.00950    0.09961
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.07810    8.07330   0.00480    0.05946
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.48650    8.47800   0.00850    0.10026
宏利全球動力股票基金                                             10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
宏利全球債券組合基金                                             13.12490   13.10610   0.01880    0.14344
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.59750    2.59510   0.00240    0.09248
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.81460   11.80290   0.01170    0.09913
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                9.23560    9.22570   0.00990    0.10731
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.52050    2.52400  -0.00350   -0.13867
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               11.67340   11.65910   0.01430    0.12265
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  3.39610    3.39180   0.00430    0.12678
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.53340    0.53290   0.00050    0.09383
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     16.19000   16.17000   0.02000    0.12369
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險)                        2.00410    2.00400   0.00010    0.00499
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元)                              9.38090    9.38540  -0.00450   -0.04795
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣)                            9.46000    9.46280  -0.00280   -0.02959
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險)                          9.39820    9.40190  -0.00370   -0.03935
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險)                        1.83050    1.83590  -0.00540   -0.29413
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元)                              8.34730    8.35130  -0.00400   -0.04790
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣)                            8.45450    8.45690  -0.00240   -0.02838
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險)                          8.15610    8.15870  -0.00260   -0.03187
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣)                                 71.21040   71.25800  -0.04760   -0.06680
宏利東方明珠短期收益基金(美元)                                   10.35360   10.33760   0.01600    0.15477
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         10.39210   10.38330   0.00880    0.08475
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                9.96770    9.96310   0.00460    0.04617
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.16960   10.16170   0.00790    0.07774
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.34100    9.33440   0.00660    0.07071
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                9.07440    9.07020   0.00420    0.04631
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              9.33540    9.32840   0.00700    0.07504
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            9.11980    9.11330   0.00650    0.07132
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.48630    2.47590   0.01040    0.42005
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.37670    0.37540   0.00130    0.34630
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.05930   12.01450   0.04480    0.37288
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.93110    0.92900   0.00210    0.22605
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.05640    8.02660   0.02980    0.37127
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.12250    2.11430   0.00820    0.38784
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.31600    0.31490   0.00110    0.34932
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                         10.06430   10.02730   0.03700    0.36899
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.38090    0.37980   0.00110    0.28963
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.58920   13.58910   0.00010    0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      1.87000    1.87000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                          9.13000    9.12000   0.01000    0.10965
宏利臺灣股息收益基金                                             22.17000   22.33000  -0.16000   -0.71652
宏利澳幣保本基金                                                 11.27650   11.27650   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(人民幣)                 9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(美元)                  10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(新台幣)                 10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型                      10.58000   10.63000  -0.05000   -0.47037
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型                        10.09000   10.12000  -0.03000   -0.29644
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型                       9.56000    9.58000  -0.02000   -0.20877
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型                       9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型                         11.35450   11.36480  -0.01030   -0.09063
貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型                           10.46860   10.46560   0.00300    0.02867
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型                         10.23700   10.22920   0.00780    0.07625
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型                         10.91610   10.90770   0.00840    0.07701
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.51000    9.50000   0.01000    0.10526
貝萊德新台幣基金                                                 12.88380   12.88370   0.00010    0.00078
貝萊德寶利基金                                                   19.00000   19.20000  -0.20000   -1.04167
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  10.55840   10.55670   0.00170    0.01610
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.54850    9.52420   0.02430    0.25514
保德信大中華基金                                                 21.35000   21.23000   0.12000    0.56524
保德信中小型股基金                                               37.12000   37.53000  -0.41000   -1.09246
保德信中國中小基金-人民幣                                         9.46000    9.41000   0.05000    0.53135
保德信中國中小基金-美元                                           9.04000    8.98000   0.06000    0.66815
保德信中國中小基金-新臺幣                                         9.06000    8.99000   0.07000    0.77864
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               8.89600    8.84330   0.05270    0.59593
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 8.93300    8.88220   0.05080    0.57193
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               8.95770    8.90730   0.05040    0.56583
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                               9.19710    9.14540   0.05170    0.56531
保德信中國品牌基金-人民幣                                         8.06000    8.00000   0.06000    0.75000
保德信中國品牌基金-美元                                           8.08000    8.02000   0.06000    0.74813
保德信中國品牌基金-新臺幣                                         8.57000    8.51000   0.06000    0.70505
保德信台商全方位基金                                             28.48000   28.79000  -0.31000   -1.07676
保德信全球中小基金                                               25.40000   25.38000   0.02000    0.07880
保德信全球消費商機基金                                           16.90000   16.88000   0.02000    0.11848
保德信全球基礎建設基金                                           11.24000   11.20000   0.04000    0.35714
保德信全球資源基金                                                7.75000    7.73000   0.02000    0.25873
保德信全球醫療生化基金-美元                                       8.32000    8.41000  -0.09000   -1.07015
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    28.77000   29.05000  -0.28000   -0.96386
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.78330    9.78330   0.00000    0.00000
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                 9.93770    9.93770   0.00000    0.00000
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.64900    9.64450   0.00450    0.04666
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.78090    9.77630   0.00460    0.04705
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  9.17040    9.15470   0.01570    0.17150
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.88870   10.87000   0.01870    0.17203
保德信亞太基金                                                   17.68000   17.67000   0.01000    0.05659
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            9.32570    9.31310   0.01260    0.13529
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.50550   11.49000   0.01550    0.13490
保德信店頭市場基金                                               29.72000   30.09000  -0.37000   -1.22964
保德信拉丁美洲基金                                                6.07000    6.04000   0.03000    0.49669
保德信金平?基金                                                 25.47000   25.70000  -0.23000   -0.89494
保德信金滿意基金                                                 34.65000   35.05000  -0.40000   -1.14123
保德信科技島基金                                                 19.66000   19.83000  -0.17000   -0.85729
保德信高成長基金                                                 73.51000   74.27000  -0.76000   -1.02329
保德信第一基金                                                   22.06000   22.33000  -0.27000   -1.20914
保德信貨幣市場基金                                               15.66030   15.66020   0.00010    0.00064
保德信新世紀基金                                                  8.98000    9.12000  -0.14000   -1.53509
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.90440    8.89100   0.01340    0.15071
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.84320   10.82690   0.01630    0.15055
保德信新興趨勢組合基金                                            9.59000    9.63000  -0.04000   -0.41537
保德信瑞騰基金                                                   15.43130   15.43180  -0.00050   -0.00324
保德信歐洲組合基金                                                9.14000    9.11000   0.03000    0.32931
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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           2.16940    2.17170  -0.00230   -0.10591
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.70790    2.71080  -0.00290   -0.10698
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31220    0.31180   0.00040    0.12829
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.38490    0.38440   0.00050    0.13007
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   9.30480    9.28890   0.01590    0.17117
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.80540   11.78770   0.01770    0.15016
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                10.48720   10.49830  -0.01110   -0.10573
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.90220   11.91430  -0.01210   -0.10156
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.09030    9.07920   0.01110    0.12226
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.32970   10.31700   0.01270    0.12310
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                           9.95850    9.94860   0.00990    0.09951
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                           9.96200    9.95190   0.01010    0.10149
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                 9.99160    9.97700   0.01460    0.14634
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      11.01290   11.01440  -0.00150   -0.01362
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.75510    6.73780   0.01730    0.25676
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.34180   10.31540   0.02640    0.25593
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.59580   11.59570   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         15.28000   15.45000  -0.17000   -1.10032
施羅德樂活中小基金-I類型                                        3394.250003431.81000 -37.56000   -1.09447
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柏瑞中國平?基金-A類型                                            9.20010    9.15620   0.04390    0.47946
柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣)                                    9.46800    9.42140   0.04660    0.49462
柏瑞中國平?基金-A類型(美元)                                      9.10320    9.06290   0.04030    0.44467
柏瑞中國平?基金-B類型                                            8.65160    8.61020   0.04140    0.48083
柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣)                                    8.66240    8.61970   0.04270    0.49538
柏瑞中國平?基金-B類型(美元)                                      8.55070    8.51280   0.03790    0.44521
柏瑞中國平?基金-N類型                                            9.88490    9.83770   0.04720    0.47979
柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣)                                    9.89440    9.84570   0.04870    0.49463
柏瑞中國平?基金-N類型(美元)                                      9.62580    9.58310   0.04270    0.44558
柏瑞五國金勢力建設基金                                            5.82000    5.82000   0.00000    0.00000
柏瑞巨人基金                                                     10.58000   10.71000  -0.13000   -1.21382
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.58490   13.58480   0.00010    0.00074
柏瑞全球金牌組合基金                                             15.14000   15.14000   0.00000    0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.11180   13.09610   0.01570    0.11988
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         10.74280   10.72840   0.01440    0.13422
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           11.69790   11.68730   0.01060    0.09070
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  7.29990    7.29130   0.00860    0.11795
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.98940    8.97730   0.01210    0.13478
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.80280    8.79960   0.00320    0.03637
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.16170   11.15160   0.01010    0.09057
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.65650    8.64880   0.00770    0.08903
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        10.90160   10.88690   0.01470    0.13502
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.35850   11.34500   0.01350    0.11900
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        10.27330   10.26960   0.00370    0.03603
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.64910   10.63950   0.00960    0.09023
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.67710    9.66550   0.01160    0.12001
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.04280   10.02930   0.01350    0.13461
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                         10.05920   10.05550   0.00370    0.03680
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.92800    9.91900   0.00900    0.09073
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.82430   10.81410   0.01020    0.09432
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.35370   11.34480   0.00890    0.07845
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               10.98490   10.97770   0.00720    0.06559
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                     10.20680   10.19720   0.00960    0.09414
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.58780   10.57950   0.00830    0.07845
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                               10.36500   10.35820   0.00680    0.06565
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.53260   10.52270   0.00990    0.09408
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.56860   10.56030   0.00830    0.07860
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.61260   10.60560   0.00700    0.06600
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                     10.20680   10.19720   0.00960    0.09414
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.58770   10.57940   0.00830    0.07845
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                               10.36500   10.35820   0.00680    0.06565
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 10.84000   10.84000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          7.45000    7.45000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  8.07000    8.07000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                          9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                  9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                    9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                9.33000    9.32000   0.01000    0.10730
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
柏瑞拉丁美洲基金                                                  7.91000    7.87000   0.04000    0.50826
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.66190   11.64030   0.02160    0.18556
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      8.08260    8.06770   0.01490    0.18469
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.47580   11.45950   0.01630    0.14224
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       10.37230   10.35330   0.01900    0.18352
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                          9.88730    9.87530   0.01200    0.12152
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                9.14140    9.12850   0.01290    0.14132
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.78850    9.77050   0.01800    0.18423
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.87940    9.86740   0.01200    0.12161
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                       9.97370    9.95540   0.01830    0.18382
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.07890   10.06460   0.01430    0.14208
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                         9.87090    9.85880   0.01210    0.12273
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.14290   10.12430   0.01860    0.18372
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.87760    9.86360   0.01400    0.14194
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.66270    9.64960   0.01310    0.13576
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.88370    9.87160   0.01210    0.12257
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 11.91210   11.88680   0.02530    0.21284
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         10.69910   10.67610   0.02300    0.21543
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.43610   10.41640   0.01970    0.18912
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.79400    7.77740   0.01660    0.21344
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.38130    9.36110   0.02020    0.21579
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.10770   10.08860   0.01910    0.18932
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.23980   10.21800   0.02180    0.21335
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.45230   10.43260   0.01970    0.18883
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.14110   10.11930   0.02180    0.21543
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.94560    9.92450   0.02110    0.21261
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.32140   10.30200   0.01940    0.18831
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.20830   11.19360   0.01470    0.13133
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.07840   11.06610   0.01230    0.11115
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.39060   10.38010   0.01050    0.10116
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.88080    9.86790   0.01290    0.13073
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                           10.04440   10.03320   0.01120    0.11163
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                             10.00520    9.99510   0.01010    0.10105
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          10.43830   10.42660   0.01170    0.11221
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                            10.00020    9.98710   0.01310    0.13117
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                             9.89730    9.88730   0.01000    0.10114
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                  10.02130   10.00820   0.01310    0.13089
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                   10.03480   10.02170   0.01310    0.13072
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.25250   10.24110   0.01140    0.11132
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.77490    9.76510   0.00980    0.10036
柏瑞旗艦全球平?組合基金                                         16.84000   16.81000   0.03000    0.17847
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         15.22000   15.19000   0.03000    0.19750
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.08380   13.06730   0.01650    0.12627
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型                                    8.57180    8.56090   0.01090    0.12732
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.24360   10.26500  -0.02140   -0.20848
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               10.47970   10.50210  -0.02240   -0.21329
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               10.69640   10.73730  -0.04090   -0.38092
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 10.29930   10.32330  -0.02400   -0.23248
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.01770   10.03860  -0.02090   -0.20820
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.18720   10.20890  -0.02170   -0.21256
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.21320   10.25220  -0.03900   -0.38041
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.07380   10.09730  -0.02350   -0.23274
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                9.99860   10.02000  -0.02140   -0.21357
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                               10.25600   10.29520  -0.03920   -0.38076
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.01880   10.04210  -0.02330   -0.23202
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      17.63000   17.55000   0.08000    0.45584
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      23.03000   23.26000  -0.23000   -0.98882
國泰大中華基金                                                   18.00000   18.13000  -0.13000   -0.71704
國泰小龍基金                                                     13.32000   13.37000  -0.05000   -0.37397
國泰中小成長基金                                                 37.26000   37.37000  -0.11000   -0.29435
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     13.75000   13.65000   0.10000    0.73260
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.48220    0.47890   0.00330    0.68908
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.46910    0.46600   0.00310    0.66524
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.20790    2.20950  -0.00160   -0.07241
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                              10.06290   10.05670   0.00620    0.06165
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 9.42070    9.41490   0.00580    0.06160
國泰中國高收益債券基金D(A)不分配                               0.31400    0.31400   0.00000    0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   10.88570   10.88480   0.00090    0.00827
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.56440    1.56290   0.00150    0.09598
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.24640   10.24670  -0.00030   -0.00293
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.32420    0.32440  -0.00020   -0.06165
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     16.03000   15.89000   0.14000    0.88106
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.49640    0.49250   0.00390    0.79188
國泰中港台基金台幣級別                                           12.60000   12.50000   0.10000    0.80000
國泰中港台基金美元級別                                            0.39500    0.39210   0.00290    0.73961
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 23.48000   23.51000  -0.03000   -0.12761
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     15.90000   15.84000   0.06000    0.37879
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     27.40000   27.60000  -0.20000   -0.72464
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.34690   12.34680   0.00010    0.00081
國泰平?基金                                                     23.21000   23.37000  -0.16000   -0.68464
國泰全球永利貨幣市場基金                                         12.60670   12.60480   0.00190    0.01507
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.17630    2.18250  -0.00620   -0.28408
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.31410    0.31480  -0.00070   -0.22236
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.43620    0.43570   0.00050    0.11476
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.00000   12.97000   0.03000    0.23130
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.43220    0.43130   0.00090    0.20867
國泰全球資源基金                                                  6.39000    6.35000   0.04000    0.62992
國泰全球環保趨勢基金台幣級別                                      8.63000    8.62000   0.01000    0.11601
國泰全球環保趨勢基金美元級別                                      0.26950    0.26930   0.00020    0.07427
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.36080    0.36090  -0.00010   -0.02771
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.34050    0.34060  -0.00010   -0.02936
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.37460    0.37460   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.33000    9.33000   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.43320    0.43170   0.00150    0.34746
國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.26320    2.26110   0.00210    0.09288
國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型)                         10.47670   10.45340   0.02330    0.22289
國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型)                           10.18410   10.16150   0.02260    0.22241
國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型)                          0.32760    0.32700   0.00060    0.18349
國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型)                            0.31840    0.31790   0.00050    0.15728
國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.45200    0.44980   0.00220    0.48911
國泰亞洲成長基金台幣級別                                          8.78000    8.79000  -0.01000   -0.11377
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.28340    0.28360  -0.00020   -0.07052
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  15.65000   15.67000  -0.02000   -0.12763
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.48880    0.48960  -0.00080   -0.16340
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金                           13.48000   13.49000  -0.01000   -0.07413
國泰科技生化基金                                                 28.84000   29.02000  -0.18000   -0.62026
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        22.26000   22.28000  -0.02000   -0.08977
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         18.01000   18.00000   0.01000    0.05556
國泰紐幣2021保本基金                                             11.16970   11.18430  -0.01460   -0.13054
國泰紐幣八年期保本基金                                           11.40270   11.41590  -0.01320   -0.11563
國泰紐幣保本基金                                                 11.66260   11.67550  -0.01290   -0.11049
國泰高科技基金                                                    9.74000    9.80000  -0.06000   -0.61224
國泰國泰基金                                                     18.97000   19.09000  -0.12000   -0.62860
國泰富時中國A50基金                                              16.20000   16.24000  -0.04000   -0.24631
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.57760   10.55490   0.02270    0.21507
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          8.36330    8.34530   0.01800    0.21569
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.33030    0.32980   0.00050    0.15161
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.26120    0.26070   0.00050    0.19179
國泰新興市場基金                                                  9.73000    9.70000   0.03000    0.30928
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.21460    2.21430   0.00030    0.01355
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.60460    1.60440   0.00020    0.01247
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.32950    0.32910   0.00040    0.12154
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.34560    0.34520   0.00040    0.11587
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.24090    0.24070   0.00020    0.08309
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.61230   10.59840   0.01390    0.13115
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.57240    7.56250   0.00990    0.13091
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 18.48000   18.29000   0.19000    1.03882
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 22.52000   23.01000  -0.49000   -2.12951
國泰價值卓越基金                                                 11.21000   11.31000  -0.10000   -0.88417
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                         9.76000    9.72000   0.04000    0.41152
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.32040    0.31940   0.00100    0.31309
國泰豐益債券組合基金                                             12.06480   12.04670   0.01810    0.15025
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.90930    9.91640  -0.00710   -0.07160
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         9.05270    9.03540   0.01730    0.19147
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.28040   10.28810  -0.00770   -0.07484
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.40780    9.38980   0.01800    0.19170
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  10.55770   10.55650   0.00120    0.01137
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.52950    9.51650   0.01300    0.13660
第一金大中華基金                                                 19.53000   19.71000  -0.18000   -0.91324
第一金小型精選基金                                               24.94000   25.26000  -0.32000   -1.26683
第一金中國世紀基金                                                9.73000    9.64000   0.09000    0.93361
第一金中國世紀基金-人民幣                                        12.86000   12.78000   0.08000    0.62598
第一金中概平衡基金                                               19.16000   19.32000  -0.16000   -0.82816
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.14650   15.14640   0.00010    0.00066
第一金全家福貨幣市場基金                                        176.69800  176.69700   0.00100    0.00057
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                9.96100    9.96290  -0.00190   -0.01907
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                              9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
第一金全球大趨勢基金                                             19.49000   19.50000  -0.01000   -0.05128
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.21660    7.21320   0.00340    0.04714
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.39380    5.39120   0.00260    0.04823
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            9.34050    9.33240   0.00810    0.08679
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.31340   10.30450   0.00890    0.08637
第一金全球高收益債券基金A                                        14.56130   14.54680   0.01450    0.09968
第一金全球高收益債券基金A-人民幣                                 10.39030   10.39810  -0.00780   -0.07501
第一金全球高收益債券基金A-美元                                    9.38040    9.37330   0.00710    0.07575
第一金全球高收益債券基金B                                         9.62440    9.61480   0.00960    0.09985
第一金全球高收益債券基金B-人民幣                                 10.28620   10.29430  -0.00810   -0.07868
第一金全球高收益債券基金B-美元                                    8.26440    8.25810   0.00630    0.07629
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            10.67840   10.71640  -0.03800   -0.35460
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          10.47000   10.50000  -0.03000   -0.28571
第一金亞洲科技基金                                               15.86000   15.88000  -0.02000   -0.12594
第一金亞洲新興市場基金                                           11.26000   11.27000  -0.01000   -0.08873
第一金店頭市場基金                                                7.50000    7.56000  -0.06000   -0.79365
第一金創新趨勢基金                                               15.81000   16.00000  -0.19000   -1.18750
第一金電子基金                                                   23.36000   23.48000  -0.12000   -0.51107
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金                                               11.50000   11.46000   0.04000    0.34904
統一大滿貫基金                                                   24.14000   24.41000  -0.27000   -1.10610
統一大龍印基金                                                   14.28000   14.24000   0.04000    0.28090
統一大龍騰中國基金                                                8.94000    8.89000   0.05000    0.56243
統一中小基金                                                     18.48000   18.63000  -0.15000   -0.80515
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.80850    9.79400   0.01450    0.14805
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.47690   10.46150   0.01540    0.14721
統一台灣動力基金                                                 11.40000   11.53000  -0.13000   -1.12749
統一全天候基金                                                   73.26000   73.90000  -0.64000   -0.86604
統一全球債券組合基金                                             12.10650   12.09130   0.01520    0.12571
統一全球新科技基金(新台幣)                                       11.05000   11.00000   0.05000    0.45455
統一亞太基金                                                     22.22000   22.18000   0.04000    0.18034
統一亞洲大金磚基金                                               10.74000   10.68000   0.06000    0.56180
統一奔騰基金                                                     40.51000   40.78000  -0.27000   -0.66209
統一強棒貨幣市場基金                                             16.55740   16.55730   0.00010    0.00060
統一強漢基金                                                     18.06000   17.95000   0.11000    0.61281
統一統信基金                                                     24.29000   24.51000  -0.22000   -0.89759
統一黑馬基金                                                     41.36000   41.70000  -0.34000   -0.81535
統一新亞洲科技能源基金                                           15.59000   15.53000   0.06000    0.38635
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.97530    8.96600   0.00930    0.10373
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.48010   10.46920   0.01090    0.10411
統一經建基金                                                     30.92000   31.30000  -0.38000   -1.21406
統一龍馬基金                                                     47.41000   47.99000  -0.58000   -1.20859
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村e科技基金                                                   14.39000   14.49000  -0.10000   -0.69013
野村中小基金                                                     34.79000   35.12000  -0.33000   -0.93964
野村中國機會基金                                                 10.48000   10.40000   0.08000    0.76923
野村巴西基金                                                      4.99000    4.94000   0.05000    1.01215
野村日本領先基金                                                 10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
野村台灣高股息基金                                               18.75000   18.95000  -0.20000   -1.05541
野村台灣運籌基金                                                 27.08000   27.35000  -0.27000   -0.98720
野村平?基金                                                     15.98000   16.11000  -0.13000   -0.80695
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.53000    9.59000  -0.06000   -0.62565
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.99000   10.07000  -0.08000   -0.79444
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.00000   13.07000  -0.07000   -0.53558
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.45000   10.54000  -0.09000   -0.85389
野村全球生技醫療基金                                             15.54000   15.67000  -0.13000   -0.82961
野村全球品牌基金                                                 19.48000   19.42000   0.06000    0.30896
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價                     8.52720    8.50610   0.02110    0.24806
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價                  10.43490   10.43490   0.00000    0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價                    11.19580   11.16800   0.02780    0.24893
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價                  11.17090   11.17370  -0.00280   -0.02506
野村全球氣候變遷基金                                              7.71000    7.71000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.53000   12.53000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                             9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               17.16000   17.17000  -0.01000   -0.05824
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                             9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
野村全球短期收益基金-美元計價                                     9.97620    9.97150   0.00470    0.04713
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.15270   10.14410   0.00860    0.08478
野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價                           9.86370    9.85310   0.01060    0.10758
野村多元收益平?基金-月配類型美元計價                             9.78380    9.77240   0.01140    0.11666
野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價                           9.70990    9.69440   0.01550    0.15989
野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價                          10.07670   10.06590   0.01080    0.10729
野村多元收益平?基金-累積類型美元計價                             9.96450    9.95300   0.01150    0.11554
野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價                           9.88930    9.87360   0.01570    0.15901
野村多元核心配置平?基金-人民幣計價                               9.92290    9.92310  -0.00020   -0.00202
野村多元核心配置平?基金-美元計價                                 9.88630    9.88890  -0.00260   -0.02629
野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價                               9.98310    9.98100   0.00210    0.02104
野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價                       9.42390    9.42880  -0.00490   -0.05197
野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價                       9.65580    9.68740  -0.03160   -0.32620
野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價                         9.09510    9.09720  -0.00210   -0.02308
野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價                       9.39120    9.38870   0.00250    0.02663
野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價                         9.07290    9.07610  -0.00320   -0.03526
野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價                      10.06580   10.07120  -0.00540   -0.05362
野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價                      10.64460   10.68590  -0.04130   -0.38649
野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價                         9.56000    9.56210  -0.00210   -0.02196
野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價                       9.86550    9.86280   0.00270    0.02738
野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價                         9.63720    9.64050  -0.00330   -0.03423
野村成長基金                                                     25.11000   25.28000  -0.17000   -0.67247
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                8.38000    8.38000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               11.16000   11.16000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.58500    9.57490   0.01010    0.10548
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.64290    9.63450   0.00840    0.08719
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.16470   13.15090   0.01380    0.10494
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      11.30330   11.29350   0.00980    0.08678
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.51520   10.49970   0.01550    0.14762
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                          10.39000   10.37980   0.01020    0.09827
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                        10.33220   10.31680   0.01540    0.14927
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.87700   10.86090   0.01610    0.14824
野村泰國基金                                                     34.38000   34.48000  -0.10000   -0.29002
野村高科技基金                                                    7.36000    7.41000  -0.05000   -0.67476
野村貨幣市場基金                                                 16.16190   16.16170   0.00020    0.00124
野村新馬基金                                                     13.50000   13.51000  -0.01000   -0.07402
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.51440    8.49940   0.01500    0.17648
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.63740   11.61690   0.02050    0.17647
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.49000    7.50000  -0.01000   -0.13333
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    8.54000    8.52000   0.02000    0.23474
野村精選貨幣市場基金                                             12.03420   12.03420   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                   9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                     9.37000    9.37000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                   9.08000    9.07000   0.01000    0.11025
野村歐洲高股息基金季配型                                          7.80000    7.81000  -0.01000   -0.12804
野村歐洲高股息基金累積型                                         10.62000   10.63000  -0.01000   -0.09407
野村積極成長基金                                                 10.55000   10.62000  -0.07000   -0.65913
野村優質基金                                                     28.27000   28.47000  -0.20000   -0.70249
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.64480    8.63410   0.01070    0.12393
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.05290    8.04800   0.00490    0.06088
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.40150    8.39370   0.00780    0.09293
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          10.35450   10.34160   0.01290    0.12474
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                             9.75200    9.74620   0.00580    0.05951
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.19150   10.18200   0.00950    0.09330
野村環球基金-人民幣計價                                          10.97000   10.99000  -0.02000   -0.18198
野村環球基金-新臺幣計價                                          12.94000   12.96000  -0.02000   -0.15432
野村鴻利基金                                                     17.48000   17.60000  -0.12000   -0.68182
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.80150   16.80140   0.00010    0.00060
野村鴻運基金                                                     17.32000   17.48000  -0.16000   -0.91533
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.62000    9.73000  -0.11000   -1.13052
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
野村鑫平衡組合基金                                               13.23000   13.22000   0.01000    0.07564
野村鑫全球債券組合基金                                           13.14910   13.13140   0.01770    0.13479
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金                                                 10.87000   10.89000  -0.02000   -0.18365
凱基台灣精五門基金                                               19.40000   19.55000  -0.15000   -0.76726
凱基全球高效平?基?(台幣)                                        10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平?基?(台幣月配息)                                  10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平?基?(美元)                                         9.92190    9.92550  -0.00360   -0.03627
凱基亞太高股息基金                                               10.60000   10.61000  -0.01000   -0.09425
凱基亞洲四金磚基金                                               13.65000   13.66000  -0.01000   -0.07321
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   10.92000   10.93000  -0.01000   -0.09149
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                      9.76660    9.76870  -0.00210   -0.02150
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.48150   11.48150   0.00000    0.00000
凱基開創基金                                                     19.37000   19.62000  -0.25000   -1.27421
凱基雲端趨勢基金                                                 15.80000   15.83000  -0.03000   -0.18951
凱基新興市場中小基金                                             14.66000   14.67000  -0.01000   -0.06817
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.28940   10.27960   0.00980    0.09533
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       8.71500    8.70660   0.00840    0.09648
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           6.82000    6.84000  -0.02000   -0.29240
凱基資源國基金                                                    9.36000    9.36000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     10.20000   10.23000  -0.03000   -0.29326
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                        9.84310    9.85540  -0.01230   -0.12480
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                      9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
凱基護城河基金-台幣計價A                                         11.26000   11.28000  -0.02000   -0.17730
凱基護城河基金-美元計價B                                         10.61620   10.63660  -0.02040   -0.19179
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100基金                                               22.00000   22.04000  -0.04000   -0.18149
富邦上証180基金                                                  27.41000   27.34000   0.07000    0.25604
富邦大中華成長基金                                                5.25000    5.24000   0.01000    0.19084
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  9.52000    9.46000   0.06000    0.63425
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 33.05000   33.26000  -0.21000   -0.63139
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      10.68720   10.68610   0.00110    0.01029
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.07970   10.06210   0.01760    0.17491
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.56840   12.56320   0.00520    0.04139
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.87950    1.87880   0.00070    0.03726
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)           10.20030   10.19600   0.00430    0.04217
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.56630    1.56580   0.00050    0.03193
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.22690   11.22450   0.00240    0.02138
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.62560    1.62370   0.00190    0.11702
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.20250   10.20030   0.00220    0.02157
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.49560    1.49390   0.00170    0.11380
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣)                             10.11090   10.09580   0.01510    0.14957
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元)                                9.20430    9.18380   0.02050    0.22322
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)                              9.29980    9.27070   0.02910    0.31389
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣)                              9.42130    9.40720   0.01410    0.14989
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元)                                8.54270    8.52360   0.01910    0.22408
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)                              8.65350    8.62640   0.02710    0.31415
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                17.70000   17.63000   0.07000    0.39705
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                18.55000   18.60000  -0.05000   -0.26882
富邦日本東証基金                                                 19.94000   19.90000   0.04000    0.20101
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  34.61000   35.23000  -0.62000   -1.75986
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  39.69000   40.13000  -0.44000   -1.09644
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  41.52000   41.91000  -0.39000   -0.93057
富邦台灣心基金                                                   15.66000   15.75000  -0.09000   -0.57143
富邦台灣釆吉50基金                                               40.84000   41.25000  -0.41000   -0.99394
富邦台灣科技指數基金                                             42.54000   42.77000  -0.23000   -0.53776
富邦全球不動產基金-A類型(新台幣)                                  8.41000    8.44000  -0.03000   -0.35545
富邦全球不動產基金-B類型(美元)                                    0.25880    0.25980  -0.00100   -0.38491
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.33520    0.33500   0.00020    0.05970
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.70020   10.68830   0.01190    0.11134
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.29850    0.29820   0.00030    0.10060
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.51630    9.50570   0.01060    0.11151
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           19.33000   19.40000  -0.07000   -0.36082
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               19.35000   19.29000   0.06000    0.31104
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               19.56000   19.71000  -0.15000   -0.76104
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.54280   15.54270   0.00010    0.00064
富邦長紅基金                                                     47.57000   48.02000  -0.45000   -0.93711
富邦科技基金                                                     17.48000   17.59000  -0.11000   -0.62536
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金              19.25000   18.93000   0.32000    1.69044
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              20.53000   21.17000  -0.64000   -3.02315
富邦高成長基金                                                   17.53000   17.68000  -0.15000   -0.84842
富邦基金                                                          9.32000    9.41000  -0.09000   -0.95643
富邦深証100基金                                                   9.57000    9.54000   0.03000    0.31447
富邦策略高收益債券基金-A類型                                     12.11060   12.09680   0.01380    0.11408
富邦策略高收益債券基金-B類型                                     10.00900    9.99750   0.01150    0.11503
富邦策略高收益債券基金-C類型                                      9.62640    9.61540   0.01100    0.11440
富邦精準基金                                                     34.68000   34.91000  -0.23000   -0.65884
富邦精銳中小基金                                                  8.42000    8.49000  -0.07000   -0.82450
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金            10.01000    9.91000   0.10000    1.00908
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金             9.78000    9.99000  -0.21000   -2.10210
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 25.21000   25.45000  -0.24000   -0.94303
富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別                      9.96530    9.95310   0.01220    0.12257
富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別                            9.98960    9.98190   0.00770    0.07714
富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別                          9.94960    9.93930   0.01030    0.10363
富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別                        9.96250    9.95020   0.01230    0.12362
富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別                              9.98850    9.98070   0.00780    0.07815
富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別                            9.95580    9.94550   0.01030    0.10356
富達卓越領航全球組合基金                                         12.82000   12.82000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                   8.95000    8.89000   0.06000    0.67492
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                     9.52000    9.44000   0.08000    0.84746
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   8.69000    8.61000   0.08000    0.92915
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.52000    8.47000   0.05000    0.59032
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                        9.68000    9.61000   0.07000    0.72841
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                      9.83000    9.75000   0.08000    0.82051
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣              10.05090   10.03540   0.01550    0.15445
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.28300    9.25750   0.02550    0.27545
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               9.36220    9.34160   0.02060    0.22052
富蘭克林華美中華基金                                             10.97000   10.94000   0.03000    0.27422
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             15.78000   15.89000  -0.11000   -0.69226
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               17.12000   17.22000  -0.10000   -0.58072
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                     9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                   9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.39710    8.38640   0.01070    0.12759
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.35930    9.34980   0.00950    0.10161
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.46710    9.45750   0.00960    0.10151
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.37720    9.36520   0.01200    0.12813
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型                       8.84780    8.83210   0.01570    0.17776
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型                      10.09760   10.07980   0.01780    0.17659
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型                      10.41180   10.39410   0.01770    0.17029
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型                      11.18540   11.16640   0.01900    0.17015
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型                         8.02850    8.01510   0.01340    0.16718
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型                         9.64810    9.63200   0.01610    0.16715
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型                       8.20930    8.19200   0.01730    0.21118
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型                      10.55130   10.52910   0.02220    0.21084
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型                         8.06190    8.04950   0.01240    0.15405
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型                         9.89980    9.88450   0.01530    0.15479
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               9.10180    9.08670   0.01510    0.16618
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.82330    9.81010   0.01320    0.13456
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                           9.95220    9.93900   0.01320    0.13281
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              13.12140   13.09970   0.02170    0.16565
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型)                      10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型)                      10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型)                       9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型)                      10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型)                         9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型)                        10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型)                       9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型)                       9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型)                           9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型)                             9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型)                             9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型)                           9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型)                           9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               11.28570   11.29180  -0.00610   -0.05402
富蘭克林華美第一富基金                                           29.96000   30.23000  -0.27000   -0.89315
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.23220   10.23220   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                11.48000   11.50000  -0.02000   -0.17391
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                12.77000   12.77000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.91260    7.89140   0.02120    0.26865
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                9.63590    9.63390   0.00200    0.02076
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.34630   10.33490   0.01140    0.11031
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  10.72360   10.71180   0.01180    0.11016
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.95700    7.94040   0.01660    0.20906
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型    10.01310    9.99620   0.01690    0.16906
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.13660   10.11950   0.01710    0.16898
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        11.00710   10.98410   0.02300    0.20939
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金                                           10.99580   10.99440   0.00140    0.01273
復華人生目標基金                                                 27.13610   27.37360  -0.23750   -0.86762
復華大中華中小策略基金                                            7.69000    7.65000   0.04000    0.52288
復華中小精選基金                                                 42.31000   42.62000  -0.31000   -0.72736
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      6.39000    6.34000   0.05000    0.78864
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      5.87000    5.82000   0.05000    0.85911
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                    9.39000    9.41000  -0.02000   -0.21254
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                    8.95000    8.96000  -0.01000   -0.11161
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                     8.37000    8.36000   0.01000    0.11962
復華全方位基金                                                   19.02000   19.21000  -0.19000   -0.98907
復華全球大趨勢基金-美元                                           9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        15.90000   15.91000  -0.01000   -0.06285
復華全球平?基金-新臺幣                                          17.78000   17.76000   0.02000    0.11261
復華全球物聯網科技基金-美元                                      10.85000   10.88000  -0.03000   -0.27574
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    10.81000   10.83000  -0.02000   -0.18467
復華全球原物料基金                                                8.84000    8.83000   0.01000    0.11325
復華全球消費基金-新臺幣                                          10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.34260   11.33450   0.00810    0.07146
復華全球債券基金                                                 13.70130   13.69030   0.01100    0.08035
復華全球債券組合基金                                             15.26000   15.25000   0.01000    0.06557
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.16000   13.21000  -0.05000   -0.37850
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.60000    9.64000  -0.04000   -0.41494
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                     9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
復華有利貨幣市場基金                                             13.36030   13.36020   0.00010    0.00075
復華亞太平?基金                                                 12.02000   12.04000  -0.02000   -0.16611
復華亞太成長基金                                                 10.72000   10.77000  -0.05000   -0.46425
復華東協世紀基金                                                 10.96000   10.98000  -0.02000   -0.18215
復華南非幣2017保本基金                                           12.00000   12.00000   0.00000    0.00000
復華南非幣長期收益基金A                                          11.59000   11.57000   0.02000    0.17286
復華南非幣長期收益基金B                                           8.35000    8.34000   0.01000    0.11990
復華南非幣短期收益基金A                                          12.12000   12.12000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                           9.19000    9.19000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                            10.50000   10.53000  -0.03000   -0.28490
復華美國新星基金-新臺幣                                          11.00000   11.02000  -0.02000   -0.18149
復華恒生基金                                                     16.50000   16.57000  -0.07000   -0.42245
復華恒生單日反向一倍基金                                         12.50000   12.37000   0.13000    1.05093
復華恒生單日正向二倍基金                                         18.78000   19.16000  -0.38000   -1.98330
復華神盾基金                                                     18.70430   18.85870  -0.15440   -0.81872
復華高成長基金                                                   43.22000   43.51000  -0.29000   -0.66651
復華高益策略組合基金                                             13.60000   13.60000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                 14.31850   14.31840   0.00010    0.00070
復華復華基金                                                     13.73000   13.83000  -0.10000   -0.72307
復華華人世紀基金                                                 13.17000   13.10000   0.07000    0.53435
復華傳家二號基金                                                 21.20150   21.37330  -0.17180   -0.80381
復華傳家基金                                                     18.19150   18.29730  -0.10580   -0.57823
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.85000   14.83000   0.02000    0.13486
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣                              12.60000   12.61000  -0.01000   -0.07930
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                          11.05000   11.05000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.18000    9.18000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.47000    9.43000   0.04000    0.42418
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.31000    6.29000   0.02000    0.31797
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.68000   12.63000   0.05000    0.39588
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            13.50000   13.45000   0.05000    0.37175
復華新興市場短期收益基金                                         10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
復華滬深300 A股基金                                              20.42000   20.35000   0.07000    0.34398
復華數位經濟基金                                                 33.40000   33.79000  -0.39000   -1.15419
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                              8.42000    8.38000   0.04000    0.47733
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.76390    9.77150  -0.00760   -0.07778
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.71110    8.69890   0.01220    0.14025
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            9.13210    9.11510   0.01700    0.18650
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.15270   11.16130  -0.00860   -0.07705
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                              9.97050    9.95650   0.01400    0.14061
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.45110   10.43160   0.01950    0.18693
景順主流基金                                                     16.38000   16.54000  -0.16000   -0.96735
景順台灣科技基金                                                 27.68000   27.83000  -0.15000   -0.53899
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
景順全球科技基金                                                 15.82000   15.84000  -0.02000   -0.12626
景順全球康健基金                                                 15.68000   15.73000  -0.05000   -0.31786
景順貨幣市場基金                                                 15.85610   15.85600   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     30.24000   30.52000  -0.28000   -0.91743
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         10.49000   10.50000  -0.01000   -0.09524
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          9.03270    9.02970   0.00300    0.03322
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.52580    8.52450   0.00130    0.01525
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         10.66910   10.66560   0.00350    0.03282
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.11350   10.11200   0.00150    0.01483
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       7.72000    7.67000   0.05000    0.65189
華南永昌中國A股基金(美元)                                         7.33000    7.29000   0.04000    0.54870
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      11.12000   11.05000   0.07000    0.63348
華南永昌永昌基金                                                 13.48000   13.64000  -0.16000   -1.17302
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.26500   14.23560   0.02940    0.20652
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
華南永昌全球精品基金                                             12.13000   12.13000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元)                            9.17000    9.18000  -0.01000   -0.10893
華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣)                          9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元)                           10.17000   10.19000  -0.02000   -0.19627
華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣)                         10.46000   10.47000  -0.01000   -0.09551
華南永昌亞太動態平?基金(月配息)                                  9.36000    9.37000  -0.01000   -0.10672
華南永昌亞太動態平?基金(累積)                                    9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
華南永昌物聯網精選基金                                            9.51000    9.55000  -0.04000   -0.41885
華南永昌前瞻科技基金                                             13.10000   13.16000  -0.06000   -0.45593
華南永昌策略報酬基金                                              9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.11300   16.11290   0.00010    0.00062
華南永昌龍盈平?基金                                             18.27190   18.40410  -0.13220   -0.71832
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.86440   11.86430   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金                                                   18.70000   18.81000  -0.11000   -0.58480
華頓中國多重機會平?基金                                         10.35840   10.30460   0.05380    0.52210
華頓台灣基金                                                     16.69000   16.81000  -0.12000   -0.71386
華頓平安貨幣市場基金                                             11.45320   11.45310   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             13.02000   13.01000   0.01000    0.07686
華頓全球高收益債券基金A                                          13.21810   13.20360   0.01450    0.10982
華頓全球高收益債券基金B                                           9.13170    9.12160   0.01010    0.11073
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.35000    6.34000   0.01000    0.15773
華頓新興亞太債券基金A                                            10.66080   10.64980   0.01100    0.10329
華頓新興亞太債券基金B                                             8.72730    8.71830   0.00900    0.10323
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金                                                      8.85000    8.89000  -0.04000   -0.44994
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.49950    2.49120   0.00830    0.33317
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        11.55140   11.48260   0.06880    0.59917
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.36080    0.35880   0.00200    0.55741
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息)                       10.76290   10.74570   0.01720    0.16006
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息)                         10.26360   10.24940   0.01420    0.13854
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息)                          9.88880    9.84690   0.04190    0.42551
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息)                            9.38530    9.34550   0.03980    0.42587
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息)                          9.71990    9.68330   0.03660    0.37797
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息)                            9.24870    9.21420   0.03450    0.37442
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                        9.10000    9.08000   0.02000    0.22026
匯豐中國科技精選基金(美元)                                        9.41000    9.38000   0.03000    0.31983
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          2.83000    2.83000   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(台幣)                                           13.09000   13.02000   0.07000    0.53763
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.41000    0.41000   0.00000    0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息)                          2.33320    2.33300   0.00020    0.00857
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息)                            2.04900    2.05030  -0.00130   -0.06341
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息)                           11.19480   11.16870   0.02610    0.23369
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息)                              9.84780    9.82480   0.02300    0.23410
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息)                            0.33620    0.33540   0.00080    0.23852
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息)                              0.29630    0.29570   0.00060    0.20291
匯豐五福全球債券組合基金                                         13.15860   13.13970   0.01890    0.14384
匯豐太平洋精典基金                                               14.22000   14.24000  -0.02000   -0.14045
匯豐台灣精典基金                                                 19.64000   19.85000  -0.21000   -1.05793
匯豐全球趨勢組合基金                                             10.44000   10.47000  -0.03000   -0.28653
匯豐全球關鍵資源基金                                              7.24000    7.23000   0.01000    0.13831
匯豐安富基金                                                     22.67000   22.78000  -0.11000   -0.48288
匯豐成功基金                                                     33.96000   34.38000  -0.42000   -1.22164
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息)                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息)                  9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息)                    9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息)                  9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息)                    9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息)                   10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.55170    2.55580  -0.00410   -0.16042
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.44180    2.44600  -0.00420   -0.17171
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.73280   11.72330   0.00950    0.08104
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.75540    8.74570   0.00970    0.11091
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.36900    0.36880   0.00020    0.05423
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.35240    0.35220   0.00020    0.05679
匯豐拉丁美洲基金                                                  6.53000    6.50000   0.03000    0.46154
匯豐金磚動力基金                                                 11.34000   11.28000   0.06000    0.53191
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.94440   14.94430   0.00010    0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金                                             15.78410   15.78400   0.00010    0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          4.64000    4.64000   0.00000    0.00000
匯豐新鑽動力基金                                                  9.04000    9.05000  -0.01000   -0.11050
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.79450    5.79330   0.00120    0.02071
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   8.87680    8.87570   0.00110    0.01239
匯豐龍鳳基金                                                     41.89000   42.32000  -0.43000   -1.01607
匯豐龍騰電子基金                                                 28.87000   29.06000  -0.19000   -0.65382
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.09790   12.07820   0.01970    0.16310
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   17.12000   17.34000  -0.22000   -1.26874
新光中國成長基金                                                  9.04000    8.98000   0.06000    0.66815
新光台灣富貴基金                                                 20.36000   20.58000  -0.22000   -1.06900
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  9.13000    9.15000  -0.02000   -0.21858
新光全球生技醫療基金(美元)                                        9.94000   10.03000  -0.09000   -0.89731
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.06000   10.15000  -0.09000   -0.88670
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.87420    9.86330   0.01090    0.11051
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                    10.02040   10.01810   0.00230    0.02296
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.87420    9.86340   0.01080    0.10950
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                    10.02030   10.01810   0.00220    0.02196
新光吉星貨幣市場基金                                             15.35380   15.35370   0.00010    0.00065
新光亞洲精選基金                                                 20.22000   20.21000   0.01000    0.04948
新光兩岸優勢基金                                                 10.50000   10.44000   0.06000    0.57471
新光店頭基金                                                     20.93000   21.08000  -0.15000   -0.71157
新光南非幣保本基金                                               10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平?基金(A累積)美元                                  10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣                                 9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
新光美國豐收平?基金(B配息)美元                                   9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣                                 9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
新光國家建設基金                                                 22.43000   22.58000  -0.15000   -0.66430
新光創新科技基金                                                 14.08000   14.15000  -0.07000   -0.49470
新光福運平?基金                                                 15.29080   15.42960  -0.13880   -0.89957
新光澳幣八年期保本基金                                            9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                           10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
新光澳幣保本基金                                                 11.09000   11.09000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球生物科技基金(CNY)                                        11.15000   11.30000  -0.15000   -1.32743
瑞銀全球生物科技基金(TWD)                                        10.08000   10.20000  -0.12000   -1.17647
瑞銀全球生物科技基金(USD)                                        10.43000   10.57000  -0.14000   -1.32450
瑞銀全球創新趨勢基金                                              6.01000    6.04000  -0.03000   -0.49669
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.56000    8.53000   0.03000    0.35170
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      14.00470   13.99630   0.00840    0.06002
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       9.55900    9.55330   0.00570    0.05967
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.60020   10.59890   0.00130    0.01227
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.73090    9.72090   0.01000    0.10287
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                     9.42100    9.38700   0.03400    0.36220
群益大中華雙力優勢基金-美元                                       6.97990    6.94950   0.03040    0.43744
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                     7.50000    7.46000   0.04000    0.53619
群益大印度基金-人民幣                                            11.06500   11.05550   0.00950    0.08593
群益大印度基金-美元                                              10.31500   10.29850   0.01650    0.16022
群益大印度基金-新臺幣                                            10.16000   10.14000   0.02000    0.19724
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               10.81400   10.82050  -0.00650   -0.06007
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 10.33760   10.33590   0.00170    0.01645
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               10.50660   10.51160  -0.00500   -0.04757
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                  9.32150    9.32000   0.00150    0.01609
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.11000    9.11000   0.00000    0.00000
群益中小型股基金                                                 31.86000   32.20000  -0.34000   -1.05590
群益中國金采平?基金A(累積型-人民幣)                             9.76240    9.74480   0.01760    0.18061
群益中國金采平?基金A(累積型-美元)                               8.98370    8.96050   0.02320    0.25891
群益中國金采平?基金A(累積型-新台幣)                             8.74800    8.72130   0.02670    0.30615
群益中國金采平?基金B(月配型-人民幣)                             9.19450    9.17790   0.01660    0.18087
群益中國金采平?基金B(月配型-美元)                               8.46060    8.43880   0.02180    0.25833
群益中國金采平?基金B(月配型-新台幣)                             8.23930    8.21420   0.02510    0.30557
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    10.84080   10.83800   0.00280    0.02584
群益中國高收益債券基金-美元                                       9.97460    9.96430   0.01030    0.10337
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.10000   10.08490   0.01510    0.14973
群益中國新機會基金-人民幣                                         7.10850    7.06440   0.04410    0.62426
群益中國新機會基金-美元                                           7.80080    7.74660   0.05420    0.69966
群益中國新機會基金-新臺幣                                         7.73000    7.67000   0.06000    0.78227
群益平?王基金                                                   18.06290   18.15540  -0.09250   -0.50949
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  7.91000    7.93000  -0.02000   -0.25221
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.93000    5.94000  -0.01000   -0.16835
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.01550   10.06440  -0.04890   -0.48587
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                9.47580    9.51490  -0.03910   -0.41093
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.33000    9.36000  -0.03000   -0.32051
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.76510    9.81290  -0.04780   -0.48711
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.23890    9.27700  -0.03810   -0.41069
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              9.09000    9.13000  -0.04000   -0.43812
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.08010   10.05570   0.02440    0.24265
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.95600    7.93680   0.01920    0.24191
群益全球關鍵生技基金-美元                                        11.84510   11.92160  -0.07650   -0.64169
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      12.13000   12.20000  -0.07000   -0.57377
群益印巴雙星基金                                                  9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
群益印度中小基金-人民幣                                          11.33990   11.34670  -0.00680   -0.05993
群益印度中小基金-美元                                             9.96900    9.96760   0.00140    0.01405
群益印度中小基金-新臺幣                                          11.97000   11.96000   0.01000    0.08361
群益多利策略組合基金                                             11.55000   11.53000   0.02000    0.17346
群益多重收益組合基金                                             13.40000   13.38000   0.02000    0.14948
群益多重資產組合基金                                             13.34000   13.32000   0.02000    0.15015
群益安家基金                                                     18.09610   18.19970  -0.10360   -0.56924
群益安穩貨幣市場基金                                             15.98120   15.98110   0.00010    0.00063
群益亞太中小基金                                                 10.50000   10.46000   0.04000    0.38241
群益亞太新趨勢平衡基金                                           14.85000   14.86000  -0.01000   -0.06729
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)                              9.82730    9.81210   0.01520    0.15491
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)                              8.08020    8.06770   0.01250    0.15494
群益店頭市場基金                                                 67.40000   68.12000  -0.72000   -1.05696
群益東方盛世基金                                                  7.66000    7.65000   0.01000    0.13072
群益東協成長基金-人民幣                                          10.91730   10.96590  -0.04860   -0.44319
群益東協成長基金-美元                                             9.49880    9.53490  -0.03610   -0.37861
群益東協成長基金-新臺幣                                           9.75000    9.78000  -0.03000   -0.30675
群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣)                             10.04230   10.04410  -0.00180   -0.01792
群益金選報酬平?基金A(累積型-美元)                                9.67990    9.67420   0.00570    0.05892
群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣)                              9.77080    9.76040   0.01040    0.10655
群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣)                             10.04240   10.04420  -0.00180   -0.01792
群益金選報酬平?基金B(月配型-美元)                                9.67990    9.67420   0.00570    0.05892
群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣)                              9.77080    9.76040   0.01040    0.10655
群益長安基金                                                     19.78000   19.98000  -0.20000   -1.00100
群益美國新創亮點基金-美元                                        11.04350   11.05370  -0.01020   -0.09228
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      11.07000   11.07000   0.00000    0.00000
群益真善美基金                                                   15.71260   15.76700  -0.05440   -0.34502
群益馬拉松基金                                                   88.21000   89.15000  -0.94000   -1.05440
群益深証中小板基金                                               14.01000   13.99000   0.02000    0.14296
群益創新科技基金                                                 23.17000   23.39000  -0.22000   -0.94057
群益華夏盛世基金-人民幣                                           7.87580    7.82740   0.04840    0.61834
群益華夏盛世基金-美元                                             7.27420    7.22410   0.05010    0.69351
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          12.45000   12.36000   0.09000    0.72816
群益奧斯卡基金                                                   20.66000   20.85000  -0.19000   -0.91127
群益新興大消費基金                                                9.57000    9.53000   0.04000    0.41973
群益新興金鑽基金-美元                                             9.60340    9.57460   0.02880    0.30080
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           7.62000    7.59000   0.03000    0.39526
群益葛萊美基金                                                   17.33000   17.45000  -0.12000   -0.68768
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                  9.42070    9.47320  -0.05250   -0.55419
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                    9.61150    9.60520   0.00630    0.06559
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                  9.36000    9.35000   0.01000    0.10695
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                    9.53080    9.52060   0.01020    0.10714
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  7.97420    8.01870  -0.04450   -0.55495
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    8.57380    8.56810   0.00570    0.06653
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.35000    8.34000   0.01000    0.11990
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.35460    8.34570   0.00890    0.10664
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     26.63000   26.86000  -0.23000   -0.85629
德信中國精選成長基金                                              9.87000    9.78000   0.09000    0.92025
德信台灣主流中小基金                                             15.53000   15.64000  -0.11000   -0.70332
德信新興股票組合基金                                              9.62000    9.63000  -0.01000   -0.10384
德信萬保貨幣市場基金                                             11.85990   11.85980   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     11.02040   10.99500   0.02540    0.23101
德信數位時代基金                                                 26.32000   26.50000  -0.18000   -0.67925
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.58260   11.58250   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          15.78000   15.92000  -0.14000   -0.87940
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別                               9.26000    9.36000  -0.10000   -1.06838
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別                             9.91000   10.01000  -0.10000   -0.99900
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    17.90000   17.87000   0.03000    0.16788
德銀遠東DWS全球神農基金                                           9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.81000    7.81000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   11.48600   11.48560   0.00040    0.00348
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.65150   14.65080   0.00070    0.00478
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.89810    8.88620   0.01190    0.13392
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.57530   11.56520   0.01010    0.08733
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     10.88420   10.87460   0.00960    0.08828
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.85280   12.83440   0.01840    0.14336
德銀遠東DWS科技基金                                              13.14000   13.22000  -0.08000   -0.60514
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   15.75000   15.66000   0.09000    0.57471
摩根中小基金                                                     22.02000   22.17000  -0.15000   -0.67659
摩根中國A股基金                                                  11.18000   11.09000   0.09000    0.81154
摩根中國A股基金(美元)                                             8.45000    8.39000   0.06000    0.71514
摩根中國亮點基金                                                  9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
摩根中國雙息平?基金-月配息型                                     9.70240    9.64620   0.05620    0.58261
摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣)                            10.36540   10.31570   0.04970    0.48179
摩根中國雙息平?基金-累積型                                      10.17700   10.11800   0.05900    0.58312
摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣)                              11.01040   10.95740   0.05300    0.48369
摩根台灣金磚基金                                                 17.70000   17.85000  -0.15000   -0.84034
摩根台灣基金                                                     10.71000   10.83000  -0.12000   -1.10803
摩根台灣增長基金                                                 43.81000   44.23000  -0.42000   -0.94958
摩根平?基金                                                     25.06000   25.22000  -0.16000   -0.63442
摩根全球α基金                                                   16.45000   16.45000   0.00000    0.00000
摩根全球平?基金                                                 13.74600   13.70690   0.03910    0.28526
摩根全球發現基金                                                 11.21000   11.20000   0.01000    0.08929
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.95840    9.96290  -0.00450   -0.04517
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.42720   10.43430  -0.00710   -0.06804
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                               9.98200    9.98900  -0.00700   -0.07008
摩根多元入息成長基金-累積型                                      10.80160   10.80660  -0.00500   -0.04627
摩根亞太高息平?基金-季配息型                                    10.62670   10.63390  -0.00720   -0.06771
摩根亞太高息平?基金-累積型                                      12.66510   12.67370  -0.00860   -0.06786
摩根亞洲基金                                                     40.06000   40.14000  -0.08000   -0.19930
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               9.44520    9.43460   0.01060    0.11235
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.42700   10.42840  -0.00140   -0.01342
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.37450    9.36700   0.00750    0.08007
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.56580   12.55170   0.01410    0.11234
摩根東方內需機會基金                                             12.71000   12.74000  -0.03000   -0.23548
摩根東方科技基金                                                 26.92000   26.97000  -0.05000   -0.18539
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.56000    9.58000  -0.02000   -0.20877
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                           9.35000    9.36000  -0.01000   -0.10684
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             8.98000    8.99000  -0.01000   -0.11123
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    10.48000   10.49000  -0.01000   -0.09533
摩根金龍收成基金                                                 16.05000   16.05000   0.00000    0.00000
摩根第一貨幣市場基金                                             15.00570   15.00560   0.00010    0.00067
摩根絕對日本基金                                                 10.94000   10.96000  -0.02000   -0.18248
摩根新金磚五國基金                                                9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
摩根新絲路基金                                                    8.43000    8.43000   0.00000    0.00000
摩根新興35基金                                                   10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
摩根新興日本基金                                                 20.37000   20.41000  -0.04000   -0.19598
摩根新興活利債券基金-月配息型                                     8.09280    8.08070   0.01210    0.14974
摩根新興活利債券基金-累積型                                      10.57330   10.55740   0.01590    0.15061
摩根新興科技基金                                                 46.70000   46.98000  -0.28000   -0.59600
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.89010    8.88030   0.00980    0.11036
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.61150   10.59970   0.01180    0.11132
摩根新興雙利平?基金-月配息型                                     8.39960    8.38700   0.01260    0.15023
摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣)                             8.63910    8.62960   0.00950    0.11009
摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元)                               8.26960    8.26040   0.00920    0.11137
摩根新興雙利平?基金-累積型                                       8.99990    8.98630   0.01360    0.15134
摩根龍揚基金                                                     24.02000   24.00000   0.02000    0.08333
摩根環球股票收益基金-月配息型                                     9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.18000   10.20000  -0.02000   -0.19608
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.18000   10.19000  -0.01000   -0.09814
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.68810    9.68180   0.00630    0.06507
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.18110   11.17380   0.00730    0.06533
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   17.86000   17.99000  -0.13000   -0.72262
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.96770   10.95610   0.01160    0.10588
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           10.50450   10.50070   0.00380    0.03619
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.31420   10.30920   0.00500    0.04850
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.60270   10.59150   0.01120    0.10575
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                           10.14570   10.14210   0.00360    0.03550
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          9.95780    9.95300   0.00480    0.04823
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                     9.26740    9.28150  -0.01410   -0.15192
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                   9.69230    9.70260  -0.01030   -0.10616
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                              9.99300    9.98930   0.00370    0.03704
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   10.02200   10.02440  -0.00240   -0.02394
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.01700   10.01500   0.00200    0.01997
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                              9.99300    9.98930   0.00370    0.03704
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.02200   10.02440  -0.00240   -0.02394
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.01700   10.01500   0.00200    0.01997
聯邦金鑽平?基金                                                 16.42670   16.58750  -0.16080   -0.96940
聯邦貨幣市場基金                                                 13.08210   13.08200   0.00010    0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.80230   10.76680   0.03550    0.32972
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               9.01910    8.98940   0.02970    0.33039
聯邦精選科技基金                                                  8.70000    8.78000  -0.08000   -0.91116
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.27070   16.24690   0.02380    0.14649
聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險)                           11.13270   10.94610   0.18660    1.70472
聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣)                               11.24880   11.23690   0.01190    0.10590
聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣)                               10.61310   10.96940  -0.35630   -3.24813
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.10340   11.09770   0.00570    0.05136
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.37330   11.36270   0.01060    0.09329
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.58970   10.58460   0.00510    0.04818
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             9.47860    9.46980   0.00880    0.09293
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     30.65000   30.99000  -0.34000   -1.09713
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.67000   13.64000   0.03000    0.21994
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            14.09000   14.07000   0.02000    0.14215
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              13.54000   13.51000   0.03000    0.22206
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             9.03000    9.01000   0.02000    0.22198
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              13.35000   13.32000   0.03000    0.22523
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型                10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型                 9.30000    9.30000   0.00000    0.00000
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型                10.48000   10.43000   0.05000    0.47939
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型                 9.54000    9.50000   0.04000    0.42105
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣)        14.58000   14.53000   0.05000    0.34412
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元)          14.56000   14.51000   0.05000    0.34459
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        17.01000   17.01000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          16.03000   16.04000  -0.01000   -0.06234
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        11.52000   11.52000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        14.52000   14.52000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        14.90000   14.90000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          14.36000   14.37000  -0.01000   -0.06959
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          14.76000   14.76000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            16.92000   16.89000   0.03000    0.17762
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              16.42000   16.40000   0.02000    0.12195
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            14.21000   14.19000   0.02000    0.14094
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.78000   14.76000   0.02000    0.13550
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              14.08000   14.06000   0.02000    0.14225
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             9.01000    9.00000   0.01000    0.11111
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              14.20000   14.18000   0.02000    0.14104
聯博亞太地產基金-A類型                                           12.46000   12.44000   0.02000    0.16077
聯博亞太地產基金-B類型                                            8.90000    8.88000   0.02000    0.22523
聯博貨幣市場基金                                                 14.93300   14.93290   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型                                  10.30410   10.27620   0.02790    0.27150
聯博新興市場企業債券基金-AT類型                                   8.33000    8.30740   0.02260    0.27205
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元)                            14.46760   14.43150   0.03610    0.25015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 14.98000   15.12000  -0.14000   -0.92593
瀚亞中國基金-人民幣                                              10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
瀚亞中國基金-新台幣                                              11.50000   11.51000  -0.01000   -0.08688
瀚亞巴西基金                                                      4.10000    4.07000   0.03000    0.73710
瀚亞外銷基金                                                     28.55000   28.90000  -0.35000   -1.21107
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                    9.85450    9.80710   0.04740    0.48332
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                      9.89340    9.88150   0.01190    0.12043
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.13390   12.11530   0.01860    0.15352
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                      9.63730    9.57320   0.06410    0.66958
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    8.14720    8.10810   0.03910    0.48223
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.46190    8.45180   0.01010    0.11950
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.62630    8.61300   0.01330    0.15442
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.68350    7.63310   0.05040    0.66028
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.86730    9.85220   0.01510    0.15327
瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣                                 10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益平?基金A-美元                                    9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣                                  9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣                                 10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益平?基金B-美元                                    9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣                                  9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
瀚亞全球綠色金脈基金                                             14.24000   14.25000  -0.01000   -0.07018
瀚亞印度基金-人民幣                                              10.95000   10.97000  -0.02000   -0.18232
瀚亞印度基金-美元                                                10.17000   10.21000  -0.04000   -0.39177
瀚亞印度基金-新台幣                                              23.49000   23.57000  -0.08000   -0.33941
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    10.62000   10.59000   0.03000    0.28329
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                     9.36000    9.34000   0.02000    0.21413
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       10.48000   10.48000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                          9.27000    9.28000  -0.01000   -0.10776
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       13.65000   13.66000  -0.01000   -0.07321
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.26000    9.26000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          8.58000    8.59000  -0.01000   -0.11641
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        8.90000    8.91000  -0.01000   -0.11223
瀚亞亞太基礎建設基金                                             10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣                                     10.69770   10.67120   0.02650    0.24833
瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣                                     11.75120   11.80900  -0.05780   -0.48946
瀚亞亞太豐收平?基金A-美元                                        9.94980    9.95150  -0.00170   -0.01708
瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣                                     10.11460   10.11250   0.00210    0.02077
瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣                                       10.56330   10.52060   0.04270    0.40587
瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣                                      9.31800    9.29500   0.02300    0.24744
瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣                                      9.95280   10.00130  -0.04850   -0.48494
瀚亞亞太豐收平?基金B-美元                                        9.00670    9.00830  -0.00160   -0.01776
瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣                                      9.15100    9.14900   0.00200    0.02186
瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣                                        9.27940    9.24190   0.03750    0.40576
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     13.40090   13.39580   0.00510    0.03807
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.73470   10.72060   0.01410    0.13152
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.11870   10.11850   0.00020    0.00198
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.31470   12.31000   0.00470    0.03818
瀚亞非洲基金-南非幣                                              10.32000   10.37000  -0.05000   -0.48216
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              17.66000   17.56000   0.10000    0.56948
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.47100   13.47100   0.00000    0.00000
瀚亞美國高科技基金                                               19.13000   19.17000  -0.04000   -0.20866
瀚亞高科技基金                                                   43.95000   44.23000  -0.28000   -0.63305
瀚亞理財通基金                                                   19.58000   19.72000  -0.14000   -0.70994
瀚亞菁華基金                                                     15.15000   15.31000  -0.16000   -1.04507
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    11.54000   11.52740   0.01260    0.10930
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.17970    9.16960   0.01010    0.11015
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                          9.77880    9.75200   0.02680    0.27482
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.57890    9.63010  -0.05120   -0.53167
瀚亞新興豐收基金A-美元                                            9.72590    9.72440   0.00150    0.01543
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.39030    9.38480   0.00550    0.05861
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                            9.15810    9.11940   0.03870    0.42437
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.69830    8.67450   0.02380    0.27437
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.37250    8.41730  -0.04480   -0.53224
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            8.95630    8.95490   0.00140    0.01563
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.63770    8.63260   0.00510    0.05908
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.15110    8.11670   0.03440    0.42382
瀚亞電通網基金                                                   10.87000   10.94000  -0.07000   -0.63985
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.62890   13.60450   0.02440    0.17935
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.70240   10.67190   0.03050    0.28580
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.06610   10.05040   0.01570    0.15621
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       12.03950   12.01800   0.02150    0.17890
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金                               13.51000   13.51000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                     10.18000   10.19000  -0.01000   -0.09814
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